A股:股东出手“降温”,龙头北方华创跌停!半导体还有未来吗?

半导体龙头北方华创跌停,拖累板块下行

8月3日,一路高歌猛进的芯片半导体板块迎来调整,其中半导体设备龙头股北方华创低开低走,盘中是出现了跌停,资金多次打开未果,截至收盘,股价仍然以跌停362.34元报收。

受北方华创的悲观影响,相关联的热门赛道板块也随之走弱,跌幅居前。包括盐湖提锂、国家大基金持股、光刻胶、半导体及元件、MCU芯片、第三代半导体等概念板块,跌幅均超5%。

北方华创凭什么翻倍上涨?

值得注意的是,北方华创自3月份的年内低点133.4元以来,最高涨到近期的432元。短短4个月的时间,股价已经实现了翻倍上涨。

北方华创上涨的逻辑支撑

今年5月份以来,芯片半导体产业链开始迎来了持续的炒作上涨,包括半导体材料、设备、光刻胶、还是晶园、信创等细分领域。

明微电子、富满电子、国科微、士兰微、全志科技等个股,股价纷纷创出历史新高,其中,北方华创的涨幅也是一骑绝尘,从5月11号的148元左右,最高涨至432元,涨幅达到185%,实现了翻倍再翻倍。

北方华创持续上涨的逻辑,主要是由于全球处于“缺芯”格局,供不应求引发“涨价+扩产”双重利好,致使北方华创业绩呈现高速增长态势,从而吸引了北上资金以及公募基金机构的蜂拥涌入,资金抱团进一步推动股价上行。

一纸公告引发跌停调整

成也萧何,败也萧何。今天北方华创跌停也是源于市场对后续增量资金产生了担忧。

这主要是体现在2个方面,一方面是昨晚北方华创的一纸减持公告,这是导致北方华创今天股价跌停的直接原因。公告内容大致是,实际控制人北京电子控股有限责任公司计划减持北方华创股份,按目前股价计算,减持套现市值近20亿元。

其实按照减持的规模来说,不算很大,但是降温的信号很强烈。为什么这么说?因为近期半导体行业的减持是比较多的,之前就有大基金对兆易创新、瑞芯微、太极实业等进行减持,现在半导体设备龙头北方华创的大股东都要减持,芯片半导体板块降温的意图就很明确了。

另一方面是来源于市场对哄抬芯片价格的监管。市场监管总局表示,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业进行了立案调查。加上监管出手,芯片半导体板块降温意图已经是板上钉钉的事情了。

综上2方面的因素影响,目前位于高位的芯片半导体板块,短期内或将面临比较大的抛售压力,在悲观情绪下,对场外增量资金抄底的承接力也有所担忧。因而,短期内半导体板块或将迎来调整压力。

但是也有机构表示,从长期的逻辑来看,缺芯引发的涨价、扩产逻辑依旧没有发生改变。投资者也不用对短期的调整过多担忧,可以高抛低吸、做做波段。

(免责声明:以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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