暴力切换!“你算老几”引发惨案,芯片集体大跌!基建、白酒大反攻,这个产业投资暴增至3.2万亿,风向要变?热点复盘

公元2021年8月2日,市场风格突然暴力切换,史称“你算老几”事件!

芯片半导体板块被分析师怼出“黑天鹅”,芯片ETF逆市大跌2.11%,盘中最大跌幅接近5%。然而,大盘却相当强劲,上证指数收涨近2%,创业板指涨1.55%。基建、白酒大举反攻,贵州茅台大涨4.53%,前期走强的新能源产业链部分走弱。两市成交额突破1.5万亿元。

其实,除了周末分析师怒怼业内专家之外,引发风格暴力切换还有一个很重要的原因,那就是上周五召开的中央政治局会议提到,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。市场预期,未来几个月要加快地方政府专项债的发行,进而推动固定资产投资增速。

那么,市场是否能够完全切换呢?分析人士认为,这种可能性或许并不大。首先,下半年财政可能并无后置;其次,如果固定资产投资增速上行,那么包括钢铁在内的大宗则很难下行,这与今天的市场逻辑演绎有些背离。

市场大火,芯片却栽了

在经历了上周的动荡之后,今天市场突然大火。传统蓝筹集体发力,截至收盘,三大指数全线上涨。其中,上证数收涨近2%,深成指涨幅超过2%。全市场总共有3507只股票上涨。收盘成交超过1.5万亿元。

从上涨板块来看,建材、机械、白酒等前期调整较大的板块涨幅相当给力。

但前期涨幅较大的半导体产业链、稀土,以及钢铁、煤炭、铁矿石等板块回落较为明显。

市场出现如此分化,究竟是何缘故?分析人士认为,主要有三大原因:

一是,调整的板块前期涨幅皆比较大,估值和交易拥挤程度皆来到了一个历史高位。

二是,周末,方正证券首席电子分析师陈杭,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松产生观点分歧。对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在微信群表示,“别扯ArF(光刻胶),没一家能看的,各个都不敢来见我。”陈杭于是怒怼杨晓松“你算老几”。资料显示,杨晓松代表中芯国际拥有多项光刻胶方面的专利。

三是传统蓝筹多数经历了大幅调整,存在反弹需求。而上周五政治局会议的精神给了市场一些想象力。有分析认为,目前地方政府专项债发行的进度明显落后于过去几年,预计未来几个月要加快地方政府专项债的发行,为今年底明年初形成实务工作量打下一个基础,从而更好地发挥投资在稳增长中的关键性作用。

风格是否彻底转变?

从券商中国记者了解的情况来看,目前持有消费的基金仍有许多并未减仓。有一些基金经理表示,茅台不到2000元,坚决不会卖;片仔癀至少要反弹15%以上。而且,这批基金经理普遍对科技和新能源很鄙视。

然而,从上周五的政治局会议精神来看,会议强调,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。与去年上半年多次召开的会议不同,此次会议并未提及消费。而当下最需要解决的事情是,碳达峰、碳中和和卡脖子问题。

另外,市场预期的财政发力可能也要打一个问号。今年是资管新规过渡的最后一年。天风证券宋雪涛认为,过去三年,三大攻坚战取得了决定性成果,但受疫情等因素影响,部分领域的金融风险化解工作仍需要持续推进,地方政府债务风险就是其中之一。因此在稳增长压力不大的基础之上,今年财政纪律整顿、政府部门降杠杆等政策执行会有延续性。今年下半年可能不存在财政后置。

他撰文表示,财政真正发力可能要到明年,预计今年的新增专项债额度大部分在年内发行,少部分滞后到明年。考虑到专项债从发行、到缴款、再到落实投资需要一定时间,今年年底发行筹集的债券资金和今年未发完的债券额度可能会腾挪到明年使用,这也给明年投资稳增长提供了更多财政储备。

市场结构如何演绎?

从市场结构来看,当前的确存在结构性问题。而且,如果让结构性问题极端化的话,会引发市场的踩踏,并导致系统性风险。那么,结下来的市场结构究竟会如何演绎呢?分析人士认为,有三个维度:

首先,由于太阳能和电动车已经被热炒,估值已经出现一定的泡沫,还未被狂炒的风能可能会成为市场攻击的方向。中信证券指出,风电进入平价上网阶段,风机大型化进程提速,推动产业链竞争力强化。

其次,氢能可能要引起高度重视,这个行情的发展已经超出预期,并逐渐形成趋势。近日,国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称,随着应对气候变化的加速,作为一个关键的能源转型支柱,氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来,全球新宣布了131个大型氢能项目,累计有359个项目。到2030年,对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元(折合人民币约3.2万亿元)。而且,氢燃料电池已经找到了较好的应用场景,那就是重卡。

第三,种业。8月份,资本市场最重磅的事件应该是先正达上市。该公司具有全球领先的转基因技术,已在安全证书申请流程中,后续落地可期。随着转基因生物安全证书的颁发,以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。该公司上市之后,可能会给整个种业板块带来较强的带动作用。此外,中央深改委已经通过了《种业振兴行动方案》,后《种子法》修改、最高法植物新品种权司法解释、转基因玉米展示田结果、品种审定办法落地等,都有可能成为行情催化剂。

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度死胡g:白酒近两周都跌了近20个点了,才涨5个点就算大反攻,你在开玩笑么?截止到8月1号,中证白酒跌了23个点,昨天涨回5个,还跌18个,反攻何在

hanksonLee:叫自救

涨财智:白酒股会恢复它的本来面目的,要有盈利支撑,不像科技、新能源、芯片赛道,有想象空间。[嘻嘻]

书法爱好者007:氢能,存储困难,且存在安全性问题,能是未来的趋势吗?氢能与电池,要放在全球博弈大视野来看。

cccvvv009:氢能是发电呢代替火力发电

lifeguanguang:有问题才值得研究,才值得投钱,天天你去研究1 1么,你看有人给你钱研究么.市场就是炒作 实干!

应时盛开清风自来:不管哪个板块涨跌,只有一个目的,就是把散户当成权利,必须关在笼子里!我幸存的信条是:富寇勿追,本来他们就抢了东西,你再替他拎着!咱是低位跟主力比耐性,兑现跟你比速度,勉强度日

lifeguanguang:盈亏同源,赢冲输缩.8个字送给你

来自蒙塔及的钢蛋儿:哈哈😄

欧宝爷爷:我认为半导体近期涨幅过大,拿519674来说近十个交易日涨幅是31.07跌幅是5.39实际涨幅25.68短短仅十个交易曰,获利了结者大有人在,我指的是基金,我也卖了留了一点底仑

荤米wg:涨上去后再跌5.39是涨后的!涨幅是按照涨前,50块的5.39%和80块的5.39%一样吗?

Wht帕加尼:希望锂板块一个月大回调

Wht帕加尼:上

无忧huihui:然后接你上车?

wang41472593:白酒只是游资在买,反攻力度不大[困][困][困][困]

123456Ca6nW:他们不会撤退的!!!

zpceng:当新能源、半导体资金撤退时,往那撤呢?白酒

卖土蜂蜜淘宝店:白酒大量获利盘准备抛售。反弹大概率是诱多!

zpceng:有些机构早都抛了,机构要再抛也要拉升到高位才会抛的。

螝祭毙尢丐咋蠇:很多人说芯片好,多久能给出好的报表?上百倍的PE需要多久消化?这就是涸泽而渔,焚林而猎,最终一地鸡毛!

漪涟漾流年:亚马逊那垄断式的模式你这二三线芯片厂商能比?

永恒63Z52:3

声飞逸:芯片半导体下跌是由于前两天涨太多了昨天回调而已,同样白酒、证券昨天大涨也是由于前期跌多了而已,与风格切换没有多大关系,股衶们不要见到风就是雨,否则会误导投资者的!

旱日:把握宏观视野,关注国家政策走向,着重股市,基金足趋。投资方可稳固。

网友68868eb:看看华强北芯片都涨成什么了,据从业人员消息,大厂控制芯片价格,后续继续涨价。此时不抄底,更待何时?

选择生活还是生存:没有啥可以一直涨的,赶紧多跌一些,我好上车[大笑]白酒已经在车上了,赶紧涨[大笑]

花辰月夕n1442:有的产品已经成了投资品,现实中真用的不多。长此以往,崩盘是早晚的事。

折祎悦7y:券商分析师抓抓一大把,真如巴菲特所言,只是比算命先生更有面子的工作,而光刻胶工程师绝对稀缺,

皮皮枫吖016:搞来搞去搞的就是散户,散户没有控盘能力,庄家在暗处,你除非有足够的耐心

梦梦511:方正证券分析师,我想问问你才算老几???

biasha163:到底国产光刻胶如何?

涨财智:白酒股会恢复它的本来面目的,要有盈利支撑,不像科技、新能源、芯片赛道,有想象空间。[嘻嘻]

luan8987_88:反弹套人呢,被套的趁反弹出逃吧

点点星光下:某大光电二年后跌回十元

网友b268cff:白酒怕是在骗,起来再接着跌~

hanksonLee:叫自救

涨财智:白酒股会恢复它的本来面目的,要有盈利支撑,不像科技、新能源、芯片赛道,有想象空间。[嘻嘻]

aqqpletg123:芯片涨得没有朋友了,

cccvvv009:氢能是发电呢代替火力发电

lifeguanguang:有问题才值得研究,才值得投钱,天天你去研究1 1么,你看有人给你钱研究么.市场就是炒作 实干!

网友c71ceefb3:一个是实业家,一个是大泡泡中的一个微小泡泡,你算老几?

lifeguanguang:盈亏同源,赢冲输缩.8个字送给你

来自蒙塔及的钢蛋儿:哈哈😄

Dddcvbhff:潍柴动力一一氢能重卡

荤米wg:涨上去后再跌5.39是涨后的!涨幅是按照涨前,50块的5.39%和80块的5.39%一样吗?

棒棒被坑了:你算老几,引发大A学案

Wht帕加尼:上

无忧huihui:然后接你上车?

177大帝爱:涨涨跌跌无非是故事的起始轮回!❓…

123456Ca6nW:他们不会撤退的!!!

zpceng:当新能源、半导体资金撤退时,往那撤呢?白酒

zhaodx003378:涨了那么多,跌一个,太正常不过了!
我还是看多

zpceng:有些机构早都抛了,机构要再抛也要拉升到高位才会抛的。

十万个为什么丷:懂了加仓白酒

漪涟漾流年:亚马逊那垄断式的模式你这二三线芯片厂商能比?

永恒63Z52:3

关你毛事IO:风水轮流转今天到咱家

充惜筠69:华数传媒会成妖股??

雨中的蜗牛123:又喊散户去接盘白酒吗?

小杰日常:都是概念,你们随便玩,我就看着

螝祭毙尢丐咋蠇:都是炒小,差,和预期,风格要转了!

烧刀子乐园:急了?你这么说,我怎么出货?[大笑]

楼妙音gO:涨多了就跌跌,跌多了就涨涨,还找啥子理由。

老黄搞事:屏幕什么时候下跌

亥珈蓝木UJ:白酒股已经疯狂了3年了,现在不会有行情,只是超跌反弹,当心明天白酒高开低走,发展芯片是国策!

凤清漪3t:同意

易拉罐Ru:军工恒强

悠然居v5DsB:科技十年磨一剑,不是一日之功!

马丁2277:两点可以让中国股市彻底摆脱垃圾市:1、大股东减持率不得大于分红率;2;资产分红率小于3%的部分,建议免两税(目前是:25%+20%,不含增值税等)。

深林浴:兄弟!村里认为指数这样最好,不希望上涨,风险是涨出来的。